2015年襄城区粮食局部门决算

2016-09-13 14:58:42我要评论
襄城区粮食局部门决算分析报告
  
一、基本情况
(一)机构及人员情况
  我局成立于2002年7月,襄城区粮食局位于襄城区长虹南路1号,属区政府直属参公事业单位,内设办公室、财务科、业务科、政策法规监督检查科,4个科室,下属泥咀、欧庙两个粮食购销公司和王树岗粮油加工厂(划归襄城以前就已经停产)。定编人员7人,现有职工23人,其中:财政全额拨款人员8人,财政差额拨款人员9人,聘用人员5人,退休1人。
(二)单位职能
贯彻执行国家和省、市、区有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定;具体落实粮食管理行政首长负责制;加强对全区粮食行业发展问题的研究,进一步深化粮食流通体制改革;完善落实储备体系;健全落实监测预警体系和应急机制;加强对粮食购销和地方储备粮的管理,提高全区粮食供应的保障能力;加强全区粮食行业管理职能,管理全区社会粮食流通;建立和完善地方粮食储备制度,承担区级储备粮油管理工作;制定全区粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量进行监督管理,确保全区粮食安全。
(三)主要工作开展情况
1、认真执行国家政策,狠抓粮食购销工作。粮食收购工作是全年粮食工作的重头戏,是认真落实国家惠农政策,切实保护农民利益的具体体现,是粮食企业掌握粮源、争创效益的基础。在夏秋两季收购中,局党组一班人准确研究收购形势,周密部署,强化措施,并要求所属企业全力以赴打好粮食收购攻坚战。确保完成全年收购任务。具体是抓了以下几个方面工作:一是强化优质服务,提高服务质量。严格按照市粮食局“88633”服务规范和标准,搞好优质服务。二是认真落实国家收购政策不走样。认真执行最低收购价政策,不抬级抬价、压级压价,积极向中储粮、农发行协调收购资金,及早兑现,确保国家惠农政策落实到位。三是加强收购工作领导,成立收购工作专班,实行领导包片负责的办法,深入收购现场,及时指导、督促、协调收购工作。
在粮食销售上,一是执行政策不限销。属政策性粮食按照出库政策,积极参与竞价交易,严格履行出库程序,保证出库顺利,满足客户需求。二是围绕市场放开销。按照收购资金封闭运行政策,坚持购得进、销得出、有盈利的原则,采取走出去,请进来的办法,积极开展外购外销,与河南产区,贵州、四川、重庆、北大荒等地区建立了长期外购外销业务。
2、围绕地方储备粮管理,狠抓粮食安全储存。地方储备粮是省、市粮食主管部门下达的硬指标,管理好地储粮是我们的职责。我们始终把粮食安全储存作为推进“粮安工程”建设的一个重要内容来抓,要求承储企业认真执行《湖北省粮油储存规范》和地方储备粮管理制度,完善管理措施。一是健全完善地方储备粮轮换、管理、储存、粮情检查等制度,指定专人对地方储备粮进行监管,并制定了监管岗位职责,确保地方储备粮品种、数量真实,安全无事故。二是及时开展粮油安全大普查,确保储粮安全。我们在今年五月份和八月份开展了以“查粮情、除隐患、保安全”为主要内容的粮油安全大普查。本着“有仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底”的原则,在企业自查自纠的基础上,对存储企业所有库存粮食质量和卫生安全情况、粮食仓储管理情况、储备粮轮换情况、政策性粮食补贴拨付使用情况和粮食库存账实相符、账账相符情况等进行全面检查,督促企业强化管理措施,确保了储粮长期安全。三是积极运用科技储粮。采用“双低”储粮、无药保粮等储粮技术,使存粮达到保质保鲜、延缓陈化的目的。“双低”储粮率达到了100%。四是认真落实安全储粮责任制。区粮食局和所属企业层层签订安全生产责任状,严格实行隔手制,建立台帐、专人专帐管理,确保帐实、帐帐相符。五是加强安全防范,坚持安全值班制度,完善安全生产设施,杜绝了各类事故的发生。
3、加强收购市场监管,维护收购市场秩序。为维护收购市场秩序,充分发挥监管职能,一是成立了监督检查专班,对辖区收购单位或个人巡回检查,做到持证经营,合法经营。二是开展便民服务,简化收购许可证办理程序。按照便民、公开、快捷的原则,认真履行工作职责。三是强化社会监督。在收购中设立了举报电话,欢迎各界人士对不执行收购政策、克扣群众、不及时给群众兑现粮款的单位或个人进行举报。四是成立了联合执法专班。在监管过程中,若遇拒不接收教育、警告、处罚的不法行为人,粮食、公安、工商等部门将联合出动,严厉打击,确保收购市场稳定。五是认真开展社会粮食统计工作。加强对纳入统计范围的非国有粮食经营企业进行监督检查,对于不执行制度规定、不按时上报数据的经营者,依法予以处罚。
4、着力抓好招商引资和向上争取资金以及重点项目推进工作。一是成立了以局主要负责人为组长的招商引资和向上争取资金专班。二是采取走出去,请进来的办法,广交客源,深入宣传文化襄城、精致襄城,吸引客商落户襄城。三是围绕粮食发展和仓储建设,积极向上争取资金。2015年度已向上争取资金1638万元。
5、以精细化管理为内容,高标准推进各项工作。今年以来,为推动各项工作的有效开展,我局继续推行精细化管理。局领导班子以身作则,强化科室管理,科室工作以目标计划管理为龙头,每月工作安排为抓手,每周工作例会为助力,严格按照重点工作流程,明确工作任务和完成标准,限定工作时限和进度,确保工作不断链、不走样,确保按时、高效完成各项工作任务。
6、落实安全生产责任制,确保安全生产落到实处。                              安全生产是粮食各环节工作的重中之重,没有安全,效益就无从谈起。我们认真落实安全生产党政同责规定,确定一名副局长具体抓安全工作,时刻把安全工作放在心上,落实在行动上,贯穿到全年各项工作中,做到有备无患、常抓不懈。一是按照区安监局的安排部署,结合粮食企业的实际积极开展各项活动。坚持定期或不定期开展安全生产大检查活动,对检查中发现的不安全隐患,能尽快整改的尽快整改,不能尽快整改的限期整改,不留后患。确保了不发生粮食霉变、人员伤亡等事故。二是进一步完善了安全生产管理制度,修订了粮食储备库应急救援预案。三是实行了分工负责制和责任追究制,逐级签订安全生产和综治信访维稳责任书。四是积极开展“三查一促”和安全宣传月活动,今年四月份以来,我局以解决安全生产隐患和社会不稳定因素为重点,以促进社会和谐为目标,督促安全生产和社会稳定工作责任制的落实,推动了干部工作作风的转变。五是强化预防措施,加强对重点环节、重点人、重点事的监控,全面完成安全生产和综治信访维稳目标。
二、部门预算执行情况分析
(一)收入支出结构分析。
1各项收入情况及比重。2015年总收入为113万元。其中:财政拨款91.55万元,占总收入的81%;其他收入21.45元(收中储粮食监管费4万元,收工作经费3万元,,水电费收入14.4万元),占总收入的18.98%。
2各项支出情况及比重。2015年总支出113万元。其中:工资福利支出为90.37元,占总支出的79.97%;商品和服务支出为8.4万元, 占总支出的7.4%;对个人和家庭的补助支出为14.22元, 占总支出的12.58%。       
(二)收入支出与预算对比分析。本部门2015年预算为158.94元,其中:财政拨款预算82.91万元,其他收入预算76万元;决算为113万元,其中:财政拨款91.55万元,其他收入21.45元。财政拨款决算比预算增加8.64万元,增幅为10.42%,增加的主要原因是工资及福利增加,2015年度增加了伙食补助费,并增加了预先兑付在职工作人员及退休人员2014年10月-2015年12月份的基本工资。
 (三)收入支出与上年度对比分析。
1与上年度各项收入支出的对比分析。2014年度本部门总收入109.95万元,支出109.95万元。2015年度本部门总收入113万元,支出113万元。2015年度本部门收支与上年相比增加3.05元,增幅为2.77%。其中:人员经费增加7.52万元,公用经费减少11.29万元,对个人和家庭的补助增加6.82万元。
2、收入支出增减变动原因分析。2015年度本部门收支比上年增加2.77%;其中:人员经费比上年增加9.07%,公用经费比上年减少57.34%。人员经费增加的主要原因是2015年度增加了伙食补助费,并增加了预先兑付在职工作人员及退休人员2014年10月-2015年12月份的基本工资。所以工资福利支出增加7.52元;对个人和家庭的补助增加6.82万元,商品和服务支出比去年减少11.29元,主要是“三公”经费减少。
七、关于襄阳市襄城区粮食局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
襄阳市襄城区粮食局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为3元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.5万元,完成预算的100%。
(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算0万元,占0%,与2014年相比,增长(或下降)0%。公务用车购置及运行费支出决算0.5万元,主要原因是严格公车使用;公务接待费支出决算2.5万元,占主要原因是厉行节约、严格控制公务接待。具体情况如下:
1、因公出国(境)支出0万元。全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支的内容包括:……。
2、公务用车购置及运行费支出0.5万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.5万元。主要用于公务车辆燃油及维修。2015年,襄阳市襄城区粮食局共购置车辆0辆,公共财政拨款开支运行的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出万元。其中:国内公务接待支出2.5万元。主要用于调研接待、交流学习、检查指导等业务接待,襄阳市襄城区粮食局2015年度共接待国(境)外来访团组0个,来访外宾0人;国内公务接待支出2.5万元。主要用于调研接待、交流学习、检查指导等业务接待,2015年,襄阳市襄城区粮食局共接待国内来访团组70个,来宾约350人次(不包括陪同人员)。
(四)资产负债情况分析。
(1)2014年度本部门资产总额为74.10万元, 2014年度本部门资产总额为76.94万元,与上年相比减少29.84元。减少的主要原因是财政返还额减少了。
(2)2014年度本部门负债总额为27.40万元,2014年度本部门负债总额为22.21万元,与上年相比增加5.19万元。主要是其他应付款增加了5.19万元。
三、本单位财务工作开展情况及下一步工作打算
(一)本年度财务工作开展情况
1、加强行业指导,提高企业盈利能力和管理水平。一年来,认真学习贯彻执行国家有关粮食财务会计的政策法规,研究制定粮食系统有关财务管理制度和办法,帮助企业查找问题,完善制度,规范粮食系统财务行为,真实、准确、及时、完整地反映了粮食系统的财务状况及经营成果,为领导提供了可靠的决策依据资料。
2落实部门预算,严格预算管理。一是认真分析研究年度部门预算,结合单位职能和年度重点工作目标任务,科学的申报资金,确保任务完成的资金需要;二是在预算执行中,坚持从全局实际出发,以实事求是和厉行节约的原则,合理安排预算支出的顺序,完善资金拨付程序,及时下拨局属单位各项资金,无截留和挪用现象。三是对全局的各类支出严格按照财政的预算管理,确保了收入与支出按预算规范执行,并逐月分析部门预算的执行情况,及时向领导反馈,杜绝各类支出的随意性和不合理性,努力提高财政资金的使用效率。四是严格执行国库集中支付和政府采购制度,开源节流,多方筹资,保证了机关人员工资的正常发放和机关工作的正常运转。
3、履行财务核算和监督职能,确保资金安全。严格贯彻落实和执行中央的“八项规定”以及有关厉行节约的要求,进一步加强我局的财务管理,完善财务行为,认真执行经费审批程序,提高财务收支的严密性,规范“三公经费”的管理,增强厉行节约的意识。严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》进行帐务处理;报帐、审核、记帐等工作符合国家统一会计制度的要求,办理会计事务时细心审核,本着实事求是、客观、严谨、细致的原则,严格执行财经纪律;对不真实、不规范、不合法的原始凭证敢于指出,要求改正;对记载不准确,不完整的原始凭证予以退回,并要求经办人员更正补充。切实发挥了财务核算和监督的作用,保障了资金安全。
4、严格监督机制,坚持财务公开。我局严格坚持财务公开制度,建立健全了公开、透明、规范的财务公开监督机制,落实了有关部门及机关事业单位干部职工对本单位财务情况的知情权、参与权和监督权,及时公开了本单位2015年财政预算及2014年财政决算,按时做好了每季度局机关经费收支公示及“三公”经费的上报工作,做到了财务公开透明,真正发挥了财务公开的实际成效。
5、强化财会队伍建设,提高财会人员的业务素质。按照市、区会计局对会计从业人员继续教育学习的要求,认真组织财会人员开展财务知识学习。通过网络、实地指导等形式及时发布财务信息,为财务人员及时传达了各级的财会方针政策,不断提高财会人员的业务技能和自身素质。
(二)下一步打算
1、加大依法监管工作力度,全面提升财务管理水平。继续按照《会计法》和《粮食流通管理条例》的规定,督促基层粮食企业进一步完善并落实好内部控制制度、资金管理制度、费用(成本)管理制度、亏损问责制度、奖惩兑现制度等。继续强化财务资金的监管,组织定期、不定期的抽查或全面检查,从源头上制止,防止商业贿赂、贪污腐败的发生,增强企业抵御和抗击市场经营风险的能力,确保国有资产不流失,确保国有资产保值增值,维护职工的合法权益不受侵犯。
2、严格预算管理,强化费用管理,树立勤俭节约风气。
严格按照财政预算管理办法,本着实事求是,以人为本的原则,按时申报预算,严格执行国库集中支付和政府采购制度,认真抓好2016年部门预算的执行,进一步规范局机关部门预算资金用款程序,增强预算资金使用的计划性,强化资金使用过程的监控,保证财政资金的合理有效利用。在费用管理上,实行总额控制,坚持费用报审制度,严格审批程序和开支标准,以勤俭、节约、高效为原则,通过强化管理,厉行节约,加强核算,强化监督等方式,有效地控制日常经费支出,提高经费使用效率,为局机关正常、高效运转提供强有力的后勤保障。
3、加大财会队伍建设力度,全面提高财会人员管理水平。按照财会人员继续教育的有关规定,定期对财务人员进行相关的财经法规知识培训,通过以会代训、实地指导等办法,抓好财会队伍的培训和职业道德教育,使财务人员能够不断更新知识,提高管理水平,有效化解财务风险。
四、存在的问题及建议
我局目前存在的主要问题就是人员经费严重不足。我局是2002年7月成立的,为区政府直属事业单位,当时定编8人,2004年度根据襄城办发【2004】84号文件通知精神,原区财办撤销后的9名自收自支人员划转到粮食局,现有干部职工23人,全年共需支付人员经费155万元,其中:干部职工工资109万元,养老保险费22万元,医疗保险费12万元,住房公积金12万元,剔除区财政全年拨给粮食局91万元外,市社保处拨退休人员工资3万,尚有资金缺口61万元。随着粮食系统改革的进一步深入,粮食局筹集资金的难度越来越大,为了保证这些人生活有着落,老有所养、病有所医,保证粮食局工作正常的开展,特向区财政局申请,从财政渠道解决差额部分资金,以确保全区粮食安全及维护社会稳定。
 
 
 
                                 襄城区粮食局
                      2016年9月9日

(责任编辑:洪祥)